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1月27日基金净值:光大尊盈半年定开债A最新净值1.0907,涨0.06%

发布日期:2025-02-05 03:29    点击次数:178

本站消息,1月27日,光大尊盈半年定开债A最新单位净值为1.0907元,累计净值为1.2636元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

光大尊盈半年定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.43%,现金占净值比0.91%。

该基金的基金经理为沈荣,沈荣于2018年2月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报25.68%。

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